О компании Проекты Решения Заказчики Партнеры Контакты
:: Решения > Система управления финансами. Управление расчетами с покупателями ::

Система управления финансами. Управление расчетами с покупателями

Назначение

  • Повышение оперативности, достоверности, точности при осуществлении расчетов с покупателями продукции.
  • Обеспечение выполнения взаиморасчетов с покупателями перечислениями, по договорам уступки требования, взаимозачетам и т.п.;
  • Сокращение времени формирования и печати платежных документов, отчетной информации.
  • Оперативный контроль состояния дебиторской задолженности.
  • Предоставление заинтересованным лицам оперативных данных в требуемых информационных срезах.
  • Автоматическая подготовка информации для бухгалтерского учета расчетов с покупателями и реализации продукции.

Функции

  • Формирование информации о дебиторских обязательствах на основании данных об отгрузке продукции, сформированных в системе управления сбытом.
  • Распознавание и формирование информации о кредиторских обязательствах на основании информации, поступающей из системы "Клиент-банк".
  • Формирование дополнительной информации об оказанных услугах, выполненных работах (транспортные услуги, упаковка продукции, таможенные услуги и т.п.).
  • Формирование платежных документов на основании сформированных обязательств (платежные требования и приложения к ним, реестры платежных требований в банк и на почту).
  • Ввод дополнительной информации для проведения расчетов.
  • Проведение взаиморасчетов с покупателями в ручном или автоматическом режимах; возможность проведения взаиморасчетов в рамках клиента в целом либо в рамках конкретного договора; возможность проведения разновалютных расчетов.
  • Формирование и печать различных выходных форм, таких как:
  •  отгрузка готовой продукции за период с различными видами детализации;
  •  ведомость по реализации готовой продукции за период с возможностью с различными видами детализации;
  •  сводные и оборотные ведомости.
  •  ведомости дебиторской и кредиторской задолженностей.
  •  карточка клиента и акт сверки расчетов с клиентом с возможностью детализации по конкретному договору;
  •  книга продаж;
  •  другие отчетные формы.
  • Проведение закрытия отчетного периода.

Система обеспечивает разграничение доступа к информации путем ввода произвольного количества участков обработки информации с возможностью обработки документов, формирования отчетности, закрытия периода в рамках определенного участка обработки.

Особенностью системы является журнализация всех действий, выполняемых пользователем, с возможностью последовательного отката этих действий и всей порожденной действиями информацией.

Система производит автоматическое формирование следующей информации для бухгалтерского учета:

  • Проводки по банковским операциям
  • Проводки по отгрузке и реализации продукции
  • Проводки по формированию курсовых и суммовых разниц при проведении взаиморасчетов в валюте
  • Проводки по дооценке валютных обязательств на конец периода при закрытии периода.

Рабочие места

АРМ по формированию платежных документов

Рабочее место предназначено для формирования, корректировки и печати платежных документов (платежные требования и приложения к ним, реестры платежных требований в банк и на почту) на основании сформированных обязательств по дебиторской задолженности.

АРМ по проведению взаиморасчетов

Рабочее место предназначено для ввода дополнительной информации проведения взаиморасчетов, проведения самих взаиморасчетов, формирования различной отчетности, закрытия отчетных периодов.

АРМ руководителя

Рабочее место предназначено для просмотра документов системы, формирования различной отчетности без возможности корректировки данных.

АРМ администратора

Рабочее место предназначено для установки различных параметров системы, корректировки шаблонов печатных форм и т.д.

Техническая реализация

Клиентское программное обеспечение функционирует на рабочих станциях с ОС Windows.

В качестве сервера баз данных в предлагаемой реализации используется СУБД Oracle 9i Enterprise Edition и выше.

   НИИЭВМсервис Copyright 2013   
 Сайт ”Программный комплекс “Начисление и учет заработной платы””   Сайты IBA: "Канцлер": - система электронного документооборота